clients institutionnels

Nos services


Clients Institutionnels

Nous proposons à nos clients notre expertise en matière de création et d’administration de fonds, qu’il s’agisse de fonds UCIT ou de structures plus complexes Cette offre couvre une palette de services à haute valeur ajoutée avec les prestations suivantes :

Administration de fonds

Nous proposons une gamme de services qui va du calcul de la VNI et de la gestion comptable du fonds à la tenue du registre des porteurs de parts. Nous garantissons la fonction d'agent de transfert unique pour nos clients et les distributeurs de fonds. Nous fournissons un choix de solutions de reporting et produisons des rapports à la demande, disponibles en ligne ou sous format papier. Nos collaborateurs fournissent l'intégralité des services liés à l'administration de fonds. Le recours à des ressources exclusivement internes garantit l'application de critères de qualité uniforme tout au long de la chaîne de valeur, allant de pair avec une culture de la maîtrise du risque.

Nos professionnels sont toujours disponibles pour apporter une réponse adaptée et professionnelle en termes de :

1. Gestion comptable

  • Calcul et vérification de la VNI sous Global Portfolio (GP3)
  • Valorisation indépendante et précise des actifs en portefeuille au moyen de plusieurs sources de prix (y compris Bloomberg, Six Telekurs)
  • Calcul et contrôle des commissions de performance
  • Systèmes comptables multi-devises et multi-classes d’actifs
  • Reporting réglementaire, notamment les rapports semestriels et annuels, le Document d’Information Clé pour l’Investisseur, et Solvabilité II
  • Contrôle des restrictions d’investissement (contrôles comptables et financiers à posteriori et alertes)
  • Diffusion des informations sur les fonds aux fournisseurs de données et à la presse financière

2. Agent de transfert

  • Tenue du registre des ouvertures de compte, gestion de la documentation KYC, procédures blanchiment, suivi des transactions
  • Comptabilisation des souscriptions et des rachats, confirmations et avis d'exécution
  • Comptabilisation et confirmation des événements sur le fonds, gestion des commissions d'entrée et de sortie
  • Réconciliation des montants confirmés et des montants reçus

Middle Office

COFIBOL propose des solutions de middle office qui garantissent un traitement professionnel et rapide des opérations.

1. Rapprochement

COFIBOL réalise un rapprochement des confirmations gérant/courtier, qui permet de déceler en amont toute incohérence au niveau du flux transactionnel.

2. Préparation de pré-inscriptions

Une fois le rapprochement effectué, COFIBOL retranscrit l'ordre du gérant sous forme de messages SWIFT à l'attention de la banque dépositaire, qui est ainsi en mesure de télécharger les pré-instructions dans le système de règlement-livraison.

3. Contrôles

A chaque valorisation, COFIBOL suit l'allocation des investissements et signale, avant la publication de la VNI, toute infraction aux directives d'investissement. Les contrôles sont effectués automatiquement via un software spécialisé.

Domiciliation de fonds

COFIBOL est l’interlocuteur unique pour la documentation juridique, ainsi que la communication de documents et d'informations aux investisseurs.

Services aux Assurances

COFIBOL effectue l’administration comptable des fonds d’assurance : FIC, FID et Fonds Externes, et effectue les différents contrôles spécifiques aux produits d’assurance.